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“海西•源泉”开放式理财产品运作公告2020.3.16-2020.3.31
发布时间:2020-03-31 09:00:00

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第140个投资周期于2020年3月17日正常到期,存续期限35天(2020年2月11日至2020年3月17日),兑付理财本金6446.70万元,支付管理费17928.60元、托管费618.18元后实现客户收益219451.25元,投资年化收益率为3.55%。

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2020年3月18日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分177个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第140个投资周期于2020年3月17日正常到期,存续期限35天(2020年2月11日至2020年3月17日),兑付理财本金3953.60万元,支付管理费10995.61元、托管费379.11元后实现客户收益142165.77元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第145个投资周期申购资金3746.30万元,起息日为2020年3月17日,兑付日为2020年4月21日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月18日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分134个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第97个投资周期于2020年3月17日正常到期,存续期限364天(2019年3月19日至2020年3月17日),兑付理财本金3490.50万元,支付管理费100948.28元、托管费3480.94元后实现客户收益1566420.53元,投资年化收益率为4.50%。

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2020年3月18日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第120个投资周期于2020年3月18日正常到期,存续期限182天(2019年9月18日至2020年3月18日),兑付理财本金1130.50万元,支付管理费18345.94元、托管费450.96元后实现客户收益242391.48元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第142个投资周期申购资金3963.60万元,起息日为2020年3月18日,兑付日为2020年9月16日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月19 日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分52个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第18个投资周期于2020年3月18日正常到期,存续期限14天(2020年3月4日至2020年3月18日),兑付理财本金4658.70万元,支付管理费12545.38元、托管费178.69元后实现客户收益85769.78元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第20个投资周期申购资金4431.70万元,起息日为2020年3月18日,兑付日为2020年4月1日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月19日

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2020年3月17日开放申购、赎回申请,2020年3月18日确认申购赎回情况。期间新增申购金额94.40万元,赎回991.83万份,申购、赎回净值1.109123,折合赎回金额1100.06万元、新增份额85.11万份,产品最新份额为13095.69万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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 2020年3月19日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月24日到期。

该产品第144个投资周期于2020年3月19日正常到期,存续期限63天(2020年1月16日至2020年3月19日),兑付理财本金5931.40万元,支付管理费30401.30元、托管费1023.78元后实现客户收益394152.87元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第151个投资周期申购资金7025.40万元,起息日为2020年3月19日,兑付日为2020年5月21日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月20日

   “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分163个投资周期,预计运作期限1400天,2020年12月17日到期。

该产品第128个投资周期于2020年3月19日正常到期,存续期限182天(2019年9月19日至2020年3月19日),兑付理财本金2121.60万元,支付管理费30891.07元、托管费846.31元后实现客户收益428446.38元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第150个投资周期申购资金4535.10万元,起息日为2020年3月19日,兑付日为2020年9月17日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月20 日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第81个投资周期于2020年3月19日正常到期,存续期限7天(2020年3月12日至2020年3月19日),赎回理财本金687.90万元,支付管理费16051.33元、托管费534.82元后下发客户投资收益195433.60元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第82个投资周期申购资金969.10万元,产品最新余额为28168.34万元,起息日为2020年3月19日,收益下发日为2020年3月26日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月20日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第148个投资周期于2020年3月20日正常到期,存续期限91天(2019年12月20日至2020年3月20日),兑付理财本金4086.30万元,支付管理费29544.82元、托管费1018.78元后实现客户收益417697.91元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第159个投资周期申购资金3081.00万元,起息日为2020年3月20日,兑付日为2020年6月19日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月23日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第141个投资周期于2020年3月24日正常到期,存续期限35天(2020年2月18日至2020年3月24日),兑付理财本金5387.30万元,支付管理费14981.99元、托管费516.59元后实现客户收益183388.73元,投资年化收益率为3.55%。

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2020年3月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分177个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第141个投资周期于2020年3月24日正常到期,存续期限35天(2020年2月18日至2020年3月24日),兑付理财本金3483.30万元,支付管理费9687.52元、托管费334.02元后实现客户收益125254.56元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第146个投资周期申购资金4185.40万元,起息日为2020年3月24日,兑付日为2020年4月28日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分134个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第98个投资周期于2020年3月24日正常到期,存续期限364天(2019年3月26日至2020年3月24日),兑付理财本金3145.20万元,支付管理费90961.41元、托管费3136.58元后实现客户收益1395778.94元,投资年化收益率为4.45%。

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2020年3月25日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第121个投资周期于2020年3月25日正常到期,存续期限182天(2019年9月25日至2020年3月25日),兑付理财本金5510.00万元,支付管理费83851.11元、托管费2197.96元后实现客户收益1181403.99元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第143个投资周期申购资金1775.10万元,起息日为2020年3月25日,兑付日为2020年9月23日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月26日

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)运作公告

“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品001期(双周悦盈)于2019年10月23日成立,该笔理财共划分52个投资周期,预计运作期限399天,2020年11月25日到期。

该产品第19个投资周期于2020年3月25日正常到期,存续期限14天(2020年3月11日至2020年3月25日),兑付理财本金3909.40万元,支付管理费10527.52元、托管费149.95元后实现客户收益71974.74元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第21个投资周期申购资金3770.20万元,起息日为2020年3月25日,兑付日为2020年4月8日,年化业绩比较基准4.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月26日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月24日到期。

该产品第152个投资周期申购资金3931.60万元,起息日为2020年3月26日,兑付日为2020年5月28日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分163个投资周期,预计运作期限1400天,2020年12月17日到期。

该产品第129个投资周期于2020年3月26日正常到期,存续期限182天(2019年9月26日至2020年3月26日),兑付理财本金2498.30万元,支付管理费36376.26元、托管费996.58元后实现客户收益504518.70元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第151个投资周期申购资金2292.50万元,起息日为2020年3月26日,兑付日为2020年9月24日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月27日

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第82个投资周期于2020年3月26日正常到期,存续期限7天(2020年3月19日至2020年3月26日),赎回理财本金2303.60万元,支付管理费16213.02元、托管费540.21元后下发客户投资收益197404.42元,折算投资年化收益率为3.65%。

该产品第83个投资周期申购资金658.20万元,产品最新余额为26522.94万元,起息日为2020年3月26日,收益下发日为2020年4月2日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月27日

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人365现金足球网理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第149个投资周期于2020年3月27日正常到期,存续期限91天(2019年12月27日至2020年3月27日),兑付理财本金4579.40万元,支付管理费33110.09元、托管费1141.71元后实现客户收益468102.11元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第160个投资周期申购资金1840.50万元,起息日为2020年3月27日,兑付日为2020年7月3日,年化业绩比较基准4.10%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月30日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分177个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第142个投资周期于2020年3月31日正常到期,存续期限35天(2020年2月25日至2020年3月31日),兑付理财本金4301.10万元,支付管理费11962.10元、托管费412.43元后实现客户收益154661.34元,投资年化收益率为3.75%。

该产品第147个投资周期申购资金3363.60万元,起息日为2020年3月31日,兑付日为2020年5月12日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2020年3月31日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分134个投资周期,预计运作期限1407天,2020年12月22日到期。

该产品第99个投资周期于2020年3月31日正常到期,存续期限364天(2019年4月2日至2020年3月31日),兑付理财本金3073.30万元,支付管理费88882.62元、托管费3064.88元后实现客户收益1363870.50元,投资年化收益率为4.45%。

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2020年3月31日

附表:存续理财产品资产配置情况

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